受渡金額は、額面部分の債券価格と、経過利息相当額の合計で構成されます。

債券価格は、市場金利や発行体の信用力、需給バランスなどを総合的に判断した上で、提案いたします。日々状況は変化するため、債券価格は必ずしも発行価格や額面金額と一致するとは限りません。

経過利息相当額は、前回の利払日の翌日から購入する既発債の受渡日までの日数に応じて計算されます。